百色—文山跨省经济合作园区管理委员会2021年度部门决算

百色—文山跨省经济合作园区管理委员会2021年度部门决算

目录

第一部分  百色—文山跨省经济合作园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  百色—文山跨省经济合作园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

百色—文山跨省经济合作园区管委会是百色市人民政府文山州人民政府联合派出机构，其只要职能是履行云南省人民政府、广西自治区人民政府、文山州人民政府和百色市人民政府授予的经济社会管理权限，按照建成“全国跨省经济合作示范区、全国水电铝和铝深加工示范区、云南广西两省对内开放跨省经济合作区”的目标，具体负责编制和组织实施全区总体发展规划；园区土地开发和基础设施规划、建设和管理；园区招商引资和对外经济技术合作；园区国有资产的经营和管理；园区规划、建设、财政、科技、安全、环保、统计以及园区企业设立、入驻、审核等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

为落实好百色市、文山州人民政府“机构分设、规划共享、分区管理、各自投入、区县融合、协同发展”的总体思路，根据2020年10月27日，百色—文山跨省经济合作园区管委会和富宁县人民政府共同召开的百文园区清产核资工作协商会议要求，百文园区管委会制定了清产核资工作方案，并下发了《百色—文山跨省经济合作园区管理委员会关于明确园区管理机构清产核资工作有关事项的通知》（百文管发〔2020〕7号），明确工作步骤、时间要求以及各相关部门职责，按照相关程序聘请广西桂鑫诚会计师事务所有限公司对百文园区管委会自2015年成立以来资产、负债等状况进行了清产核资审计。2021年1月完成了资产划分方案上报；3月完成资产划转；10月完成文山方人员分流、安置。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入百色—文山跨省经济合作园区管委会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：

1.行政单位：即是：百色—文山跨省经济合作园区管委会是百色市人民政府文山州人民政府联合派出机构，机构规格为正处级行政单位。内设党政办公室、财政局、国土规划局、发展投资促进局、建设环境保护局5个正科级机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

百色—文山跨省经济合作园区管委会2021年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其原因是：园区撤并，机构机制改革，根据《文山州人民政府关于百色—文山跨省经济合作园区文山方资产划分事项的批复》（文政复〔2021〕23号），百文园区所属文山方资产已于2021年3月划转富宁县，人员于10月完成分流，故年仅产生人员工资及相关社保支出，年末资产、人员等全为0。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

百色—文山跨省经济合作园区管理委员会部门2021年度收入合计1,170,067.44元。其中：财政拨款收入1,170,067.44元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年2,422,581.88元对比减少1,252,514.44元，下降51.7%。主原因是机构机制改革，根据《文山州人民政府关于百色—文山跨省经济合作园区文山方资产划分事项的批复》（文政复〔2021〕23号），百文园区所属文山方资产已于2021年3月划转富宁县，人员于10月完成分流，故年内仅产生人员工资及相关社保支出，年末资产、人员等全为0。

二、支出决算情况说明

百色—文山跨省经济合作园区管理委员会部门2021年度支出合计1,170,067.44元。其中：基本支出1,170,067.44元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年3,301,538.8元对比减少2,131,471.36元，下降64.56%，主原因是机构机制改革，根据《文山州人民政府关于百色—文山跨省经济合作园区文山方资产划分事项的批复》（文政复〔2021〕23号），百文园区所属文山方资产已于2021年3月划转富宁县，人员于10月完成分流，故年内仅产生人员工资及相关社保支出，年末资产、人员等全为0。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障百色—文山跨省经济合作园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,170,067.44元。与上年3,301,538.8元对比减少2,131,471.36元，下降64.56%，主原因是机构机制改革，根据《文山州人民政府关于百色—文山跨省经济合作园区文山方资产划分事项的批复》（文政复〔2021〕23号），百文园区所属文山方资产已于2021年3月划转富宁县，人员于10月完成分流，故年内仅产生人员工资及相关社保支出，年末资产、人员等全为0。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,100,817.44元，占基本支出的94.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69,250元，占基本支出的5.92%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障百色—文山跨省经济合作园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，与上年无变化。主要原因分析至2018年以来因机构机制改革，无实质性工作开展，故无相关项目实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

百色—文山跨省经济合作园区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,170,067.44元，占本年支出合计的100%。与上年2,675,931.30元对比减少1,505,863.86元，下降56.27%，主原因是机构机制改革，根据《文山州人民政府关于百色—文山跨省经济合作园区文山方资产划分事项的批复》（文政复〔2021〕23号），百文园区所属文山方资产已于2021年3月划转富宁县，人员于10月完成分流，故年内仅产生人员工资及相关社保支出，年末资产、人员等全为0。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出862,048元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.68%。主要用于行政运行；

2.社会保障和就业（类）支出149,351.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出105,642.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。主要用于行政单位医疗67,533.48元，事业单位医疗14,169.60元，公务员医疗补助18,156.24元，其他行政事业单位医疗支出5,783.44元；

4.住房保障（类）支出53,025元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于住房公积金单位部分缴纳；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

百色—文山跨省经济合作园区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为105,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因根据《文山州人民政府关于百色—文山跨省经济合作园区文山方资产划分事项的批复》（文政复〔2021〕23号），百文园区所属文山方资产已于2021年3月划转富宁县，人员于10月完成分流，故年内仅产生人员工资及相关社保支出，年末资产、人员等全为0。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少77,720.61元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少38,313.61元，下降100%；公务接待费支出决算减少39,407.00元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因根据《文山州人民政府关于百色—文山跨省经济合作园区文山方资产划分事项的批复》（文政复〔2021〕23号），百文园区所属文山方资产已于2021年3月划转富宁县，人员于10月完成分流，故年内仅产生人员工资及相关社保支出，年末资产、人员等全为0。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

百色—文山跨省经济合作园区管理委员会部门2021年机关运行经费支出69,250元，与上年909,3643.06元对比较少840,114.06元，下降92.24%，主要原因机构机制改革，根据《文山州人民政府关于百色—文山跨省经济合作园区文山方资产划分事项的批复》（文政复〔2021〕23号），百文园区所属文山方资产已于2021年3月划转富宁县，人员于10月完成分流，故年内仅产生人员工资及相关社保支出，年末资产、人员等全为0。其主要用于职工法定节假日和体检福利。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，百色—文山跨省经济合作园区管理委员会部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年不可比，因单位机构机制改革，已将园区内所属文山方资产根据《文山州人民政府关于百色—文山跨省经济合作园区文山方资产划分事项的批复》（文政复〔2021〕23号）明确全部划转富宁县人民政府。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000847301111