首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算 > 百文园区 > 正文

百色—文山跨省经济合作园区管理委员会2017年度部门决算

2018-09-24 17:06  来源:  【字体:     打印

监督索引号53260000547601000

 

 

百色—文山跨省经济合作园区管理委员会

 

 

2017年度部门决算

 

 

 

第一部分 单位概况

 

 

一、主要职能

 

 

二、部门基本情况

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、财政专户管理资金收入支出决算表

 

 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

 

 

一、收入决算情况说明

 

 

二、支出决算情况说明

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 

 

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 单位概况

 

 

一、主要职能

 

 

(一)主要职能百色—文山跨省经济合作园区管委会是百色市人民政府文山州人民政府联合派出机构,机构规格为正处级行政单位。内设党政办公室、财政局、国土规划局、发展投资促进局、建设环境保护局5个正科级机构,机构编制为50人,其中,文山、百色各25人。其只要职能是履行云南省人民政府、广西壮族自治区人民政府、文山州人民政府和百色市人民政府授予的经济社会管理权限,按照建成“全国跨省经济合作示范区、全国水电铝和铝深加工示范区、云南广西两省对内开放跨省经济合作区”的目标,具体负责编制和组织实施全区总体发展规划;园区土地开发和基础设施规划、建设和管理;园区招商引资和对外经济技术合作;园区国有资产的经营和管理;园区规划、建设、财政、科技、安全、环保、统计以及园区企业设立、入驻、审核等工作

 

 

(二)2017年度重点工作任务介绍百色文山跨省经济合作园区建设是充分发挥广西、云南两省区资源优势,推动云电送桂、桂铝入滇,实现区域经济社会跨越发展的重要载体,是推进石漠化欠发达民族地区快速脱贫致富的重要举措。一直以来园区建设得到了省区、州市党委、政府的高位推动和省区、州市直相关部门的大力支持,2017年在文山、百色两州市党委、政府的正确领导下,园区建设各项前期工作取得阶段性成效一是规划编报基本完成。园区《总体规划》于8月22日获得两省区发改委以《云南省发展和改革委员会 广西壮族自治区发展和改革委员会关于印发百色文山跨省经济合作园区总体规划的通知》(云发改经合〔2017〕1155号)文件联合印发园区《控制性详细规划》报批稿于2017年8月14日上报两州市政府请求审批。园区《总规环评》《社会风险评估报告》《矿产资源压覆报告》《地质灾害评估报告》《水资源保障规划》《1:1000地形图编制》和《土地利用总体规划》(涉及那坡部分)等规划已完成编制并获得省区、州市有关行业主管部门批复同意或备案;核心区羊场片、龙留综合服务区、弄合片区、那桑综合服务区的初步地质调查已完成编制,园区电力专项规划和建设方案已完成审批备案;《土地利用总体规划》(涉及富宁部分)已上报云南省国土资源厅请求审批,《那桑综合服务区修建性详细规划》《龙留综合服务区修建性详细规划》已组织专家评审。二是积极筹措建设资金。目前,两州市政府已共同在园区建设中投入约25000万元,其中,两州市政府划入2015年、2016年度园区投资公司注册资本金20000万元,文山州下达园区项目前期工作经费2500万元(有偿使用)、工业信贷资金100万元,广西壮族自治区先后下达园区2015年前期工作经费200万元、2016年度工业园区发展专项资金400万元、左右江革命老区重大工程建设三年行动计划2016年度第一批专项资金622万、2017年度第一批专项资金500万元、百色市本级2017年政府新增债券资金582.31万元。三是项目建设有效推进富那高速园区立交互通出入口至铝产业加工园至那桑综合服务区的园区1号主干道项目前期工作已完成,通过建设招标确定了项目业主,2017年9月30日10月12日举行了广西段、云南段的开工仪式进场施工,该道路全长5.235公里,总投资1.18亿元,目前已完成基础设施投资2822万元;园区铝产业加工园水电铝一期场地平整项目、龙留和那桑服务区基础设施建设项目一期、园区企业服务中心建设等8个项目已启动前期工作,计划征用土地3000余亩、搬迁弄暖和那圩村共94户340人,园区输配电工程、园区供水工程、那圩和上龙坪铝型材加工区场地平整等15个项目的前期工作也在同步推进。已完成征地378亩,正在开展涉及15户拆迁户的拆迁补偿安置前期工作,划拨征地补偿款到富宁、那坡两县,共完成园区基础设施建设投资2500万元。四是积极开展招商引资。为争取企业尽早落户园区投资建设,在省区、州市政府及有关部门的大力支持下,园区按照边规划边建设边招商的要求,积极与水电铝及配套产业链的相关企业沟通洽谈,云南冶金集团、百色百矿集团、湖南曾氏集团、中铝公司等企业多次到园区实地考察。五是积极研究优惠政策。目前已形成《百色文山跨省经济合作园区利益分享机制办法(送审稿)》,并送州级相关部门研究。园区积极探索园区供电项目市场化运作模式,与云南农垦配售电有限责任公司、云南省配售电有限责任公司、文山电力股份有限公司、云南冶金集团等企业磋商,研究提出园区配售电公司组建及增量配电业务运行方案上报州政府审定,目前,园区委托中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司完成了园区增量配电网规划编制,并于2017年5月5日在文山州项目评审中心评审,于5月31日获得州政府批复同意,于6月8日完成建设方案论证,目前正在通过市场化选择项目业主。

 

 

二、部门基本情况

 

 

(一)部门决算单位构成

 

 

百色—文山跨省经济合作园区管委会是百色市人民政府文山州人民政府联合派出机构,机构规格为正处级行政单位。机构人员由双方在各自编制25人中选配,各方财政负责本方选配人员工资。园区建设由两州市政府共同出资建设,建设资金统一核算。为确保决算数据的科学性和完整性,故本单部门决算报表采用单户表和经费差额表进行填报,即向文山填报单户表、向百色填报经费差额表。 2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个,比上年增减0个,其为行政单位。

 

 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

 

 

截止2017年底园区管委会文山方实有14人,其中:正处1人、副处2人、正科2人、副科4人、科员1人、工人2人、事业人员2人,全属财政全额供养人员,比去年多1人;百色方实有17人,其中:正处1人、副处2人、事业正科3人、事业副科5人、事业管理5人、专技人员1人,比去多15人。增加人员全是新配备人员。

 

 

实有公务用车2两(文山方配备),车辆编制2两。

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

 

(详见附件)

 

 

 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

 

 

一、收入决算情况说明

 

 

2017年度总收入364.64万元,均为财政拨款收入,其中:人员经费240.74万元,占总收入66.02%,公用经费69.05万元,占总收入18.94%,养老保险费28.31万元,占总收入7.76%,医疗、工伤、生育、保险费14.23万元,占总收入3.9%,住房公积金补助12.30万元,占总收入3.37%。比上年6294.4万元少5929.77万元,其减少主要原因是园区2017年受到产业调整,相关配套资金和项目资金难以到位和下达;2016年有投资公司注册资本金5000万元,而2017年没有。

 

 

二、支出决算情况说明

 

 

2017年度总支出为1056.37万元,其中:基本支出为334.37万元,占总支出31.68%;项目支出722万元,占总支出68.32%。比上年5767.33万元减少4710.76万元,其主要原因同是因园区2017年受到产业调整,相关配套资金和项目资金难以到位和下达,未形成支出;2016年有投资公司注册资本金5000万元,而2017年没有。

 

 

(一)基本支出情况基本支出为334.37万元,占总支出31.68%。具体为工资福利支出229.41万元,占基本支出68.6%;商品服务支出50.12万元,占基本支出14.99%;对家庭和个人补助12.3万元,占基本支出3.68%;基本养老保险28.31万元,占基本支出8.47%;医疗保险14.23万元,占基本支出4.25%。

 

 

1)“三公”经费支出情况:“三公”经费总额为12.83万元比上年度7.96多4.86万元,其中公务用车运行11.75万元比去年5.25万元多6.5万元,公务接待费1.08万元,比去年2.7万元少1.62万元。全都在预算控制范围,其比去年增多的原因为2017年下半年新增调人员16人。(2)水电费支出情况: 水电费总和为0.18万元,与上年3.01万元少2.83万元主要原因我单位和投资工作合租办公用房,2017年轮为投资公司缴纳。(3)办公费4.99万元、印刷费0元、公务接待费1.08万元、差旅费10.3万元、培训费0.32万元分别少于上年11.5万元、1.56万元5.07万元、11.44万元、1.32万元,其主要原因为上述费用支出部分支出在百色方拨付资金中反应。

 

 

从上述数据来看,2017年人员经费支出为284.25万元,占基本支出的85.01%;机关运行经费为50.12万元,占基本支出的14.99%。与2016年度的86.17万元和60.99万元,分别增加198.08万元和减少10.87万元。其增加原因是大部分职工是于2016年5月至7月相序调入的;减少的原因是部分机关运行经费在百色方拨付资金中反应。

 

 

(二)项目支出情况项目支出722万元属文山方资金100万元、百色方资金622万元,全用于园区一号线建设。比去年5568万元少4846万元,主要原因同是因园区2017年受到产业调整,相关配套资金和项目资金难以到位和下达,未形成支出。如2016年有投资公司注册资本金5000万元,而2017年没有。

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况一般公共预算财政拨款支出434.37万元,占本年支出1056.37万元的41.12%。与上年5272.4万元比减少4838.03万元,主要原因同是因园区2017年受到产业调整,相关配套资金和项目资金难以到位和下达,未形成支出。如2016年有投资公司注册资本金5000万元,而2017年没有。

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

1.一般公共服务(类)支出279.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的64.35%。主要用于人员经费支出和机关运行支出

 

 

2.社会保障和就业支出28.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于文山方配备人员养老保险费缴纳

 

 

3.医疗卫生与计划生育支出14.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于缴纳职工医疗保险费

 

 

4.资源勘探信息等支出100万元,占一般公共预算财政拨款总支出的23.02%。主要用于园区一号线项目前期费

 

 

4.住房保障支出12.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于职工住房公积金缴纳

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 

 

“三公”经费总额为12.83万元比上年度7.96多4.86万元,其中公务用车运行11.75万元比去年5.25万元多6.5万元,公务接待费1.08万元,比去年2.7万元少1.62万元。全都在预算控制范围,其比去年增多的原因为2017年下半年新增调人员16人。

 

 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18万元,支出决算为12.83万元,完成预算的71.28%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为11.75万元,完成预算的97.92%;公务接待费支出决算为1.08万元,完成预算的18%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因因园区2017年受到产业调整,相关招商引资工作难以开展,则之业务招待费相对减少

 

 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加4.87万元,增长61%。其中:因公出国(境)费支出决算增减变化都0万元;公务用车购置及运行费支出决算增加6.94万元,增长123.38%;公务接待费支出决算减少1.62万元,下降60%。2017年度一般公共预算财政拨“三公”经费支出决算增加的主要原因单位属两州市派出单位,办事是需到文山和百色办理,事多、杂,从而增加费用

 

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 

 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出11.75万元,占91.58%;公务接待费支出1.08万元,占8.42%。具体情况如下:

 

 

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

 

 

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.75万元。其中:

 

 

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

 

 

公务用车运行维护支出11.75万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2(文山方)。主要用于2辆公用用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 

 

3.公务接待费支出1.08万元。其中:

 

 

国内接待费支出1.08万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待35批次(其中:外事接待0批次),接待人次186人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展招商引资,上级到园区调研、督查,到园区开展征地、协调工作发生的接待支出。

 

 

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 

 

(一)机关运行经费支出情况

 

 

2017年机关运行经费支出50.12万元,与上年60.99万元对比减少10.87万元,主要原因2016年单位刚成立购买办公设备较多,2017年相对减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电网络服务费、差旅费、公务用车运行费

 

 

(二)国有资产占用情况

 

 

截至2017年12月31日,资产总额540.16万元,其中,流动资产454.15万元,固定资产86.01万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年固定资产增加6.68万元。

 

 

(三)政府采购支出情况

 

 

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0X万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

 

 

(四)绩效自评信息情况

 

 

今年来,紧密围绕两州市的中心工作和重点工作目标任务,不断完善工作机制,强化工作方式,将工作的着力点放在支持园区的建设和发展上。全年完成了2个内部管理制度的制定,不断完善了单位内控制度和健全。开展了1次的小金库检查和八项规定回头看自查工作,依据规定强化对投资公司监督,有效地促进了园区重大决策和重要工作部署的贯彻落实。同时,也开展部门整体支出绩效目标评价,通过评价,在产出、时效以及经济效益、社会效益和生态效益上都得提供,总体达到预定目标。

 

 

)其他重要事项情况说明

 

 

百色—文山跨省经济合作园区管理委员会在2017年年度中暂无相关重要事项需要说明

 

 

(五)相关口径说明

 

 

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

 

 

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 

 

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

 

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

第四部分 名词解释

 

 

情况说明未涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

 

 

监督索引号53260000547601111

 

 

 

设为首页  |  加入收藏  |  网站地图

主办:文山州人民政府办公室,通讯地址:文山市华龙北路2号文山州人民政府办公室,举报邮箱:wszdzzwb@163.com
投稿邮箱地址及电话:wszdzzwb@163.com,0876-3990267;本网站违法和不良信息及涉未成年人举报电话:0876-3990268
ICP备案号: 滇ICP备05000302号    政府网站标识码:5326000023    公安备案号:滇公网安备 53262102000185号