文山州商务局2017年度部门决算

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文山州商务局2017年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

州商务局属文山州人民政府正处级工作部门，加挂文山州人民政府口岸管理办公室牌子，内设14个科室，在编（实有）公务用车1辆。主要职能职责是贯彻落实国家、省、州内、外贸政策，负责全州内贸流通，对外贸易和边境贸易，对外经济技术合作，口岸建设管理，外商投资企业审批，市场秩序整顿和药品流通管理等工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，全州商务工作在州委、州政府的正确领导和省商务厅的关心支持下，全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实中央、省、州稳增长、促改革、调结构、惠民生等政策措施，紧紧围绕州委、州政府关于进一步扩大对外开放及做强做大流通业，促进城乡市场流通体系发展的要求，结合文山实际，认真履行职责，开拓创新，扎实工作，商务各项工作有序开展并取得良好成效。

——2017年，全州完成社会消费品零售总额363.4亿元，增长12.3%。

——2017年，全州完成进出口总额5.3亿美元，同比下降9.44%。

采取的措施一是狠抓商务改革，释放发展活力，进一步扩大对外开放，做强做大流通业，促进城乡市场流通体系健康发展。二是狠抓国内消费，拉动经济增长，推动传统消费方式转型升级。三是狠抓开放带动，做大外贸总量。推动文山综合保税区申报和建设，今年已完成前期工作，上报省政府报国家审批。四是狠抓外资外经，促进联动发展，支持鼓励有实力的企业到越南、泰国等南亚东南亚国家注册企业，进一步做大做强转口贸易。五是狠抓市场建设，改善流通环境。大力推进中心城区农贸市场优化布局。扎实抓好国家、省、州稳增长政策措施的落实，用好用活边民互市贸易和出口退税等优惠政策。六是狠抓电子商务，发展现代新业态。鼓励大型零售企业开办网上商城，推动各类专业市场建设网上市场，支持面向城乡居民社区提供日常消费、家政服务等服务企业发展电子商务，同时探索推进跨境电子商务建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州商务局2017年末实有人员编制37人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制5人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员4人）。

离退休人员47人。其中：离休4人，退休43人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州商务局2017年度收入合计1133.05万元。其中：财政拨款收入937.26万元，占总收入的82.7%；其他收入195.79万元，占总收入的17.3%。

收入决算数比上年决算数1189.56万元减少56.51万元，下降幅度4.75%。下降的主要原因是上年度财政下达的项目经费比本年度多，收入也相应增加。

收入决算数比当年预算收入增加234.91万元，增长26.15%。增加的主要原因是根据审计决定把上年摆在“其他应付款”核算的部分科目余额转入“其他收入”，从而增加了本年度的收入总额。

二、支出决算情况说明

文山州商务局2017年度支出合计1131.16万元。其中：基本支出908.91万元，占总支出的80.28％；项目支出222.25万元，占总支出的19.72％。

支出决算数比上年决算数1087.36万元增加43.8万元，增长幅度4.03%，与上年度基本赤平。

支出决算数比当年预算数增加235.02万元，增长幅度26.17%。增加的主要原因一是补贴发放和工资调整增加，二是往来款转“其他收入”支出增加。

在支出决算总额中，财政拨款支出974.3万元，占总支出的86.13%；其他收入支出156.86万元，占总支出的13.83%。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障文山州商务局机关机构正常运转的日常支出752.05万元。与上年对比有所下降,主要原因是2016度日常公用经费支出决算数包括部分项目实施产生的日常费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出670.5万元，占基本支出的89.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费81.55万元占基本支出的10.85％。人均使用日常公用经费2.26万元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障文山州商务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出222.25万元。与上年项目支出232.33万元对比基本赤平。2017年项目支出和工作开展的基本情况是：

1、对外贸易管理支出（2011304）4.74万元，是2016年度州财政下达的南宁东盟博览会经费结余支出。

2、其他商贸事务支出（2011399）45.45万元，其中有20万元属于2016年下达的中越文山国际商贸旅游交易会经费结余，已使用完毕。2017年下达的“对越及周边国家地区经贸交流磋商合作经费”使用，通过组织州内有关企业考察越南市场，拓宽进出口贸易渠道，进一步加强中（文山）越双方经贸交往与合作。

3、其他商业流通事务支出（2160299）26.32万元，其中有16.4万元属于2016年下达的“十三五”餐饮规划编制经费结余，已使用完毕。另使用的10万元是2017年下达的文山三七流通追溯体系运行维护费。

4、其他涉外发展服务支出（2160699）145.74万元，其中有133.95万元属于2016年下达的“2015年度部分外经贸发展专项资金”结余，已支付文山州电子商务公共服务中心用于平台建设。另有11.79万元是2016年下达的省级外贸工作经费用于项目实施支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州商务局2017年度一般公共预算财政拨款支出974.30万元,占本年支出合计的86.12%。与2016年财政拨款支出1087.36万元对比减少113.06万元,下降10.34%，主要原因是2017年预算安排的项目资金比2016年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出498.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.15%。主要用于：（1）行政运行支出（2011301）448.12万元，主要用于行政在职人员基本工资、津贴、补贴、办公、差旅和“三公”经费支出等方面；（2）对外贸易管理支出（2011304）4.74万元和其他商贸事务支出（2011399）45.45万元已在项目支出中作了说明。

2.社会保障和就业支出235.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.1%，主要是离退休人员工资费用和病故人员抚恤金等。

3.医疗卫生与计划生育支出34.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%，主要是行政单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出等方面的费用。

4.资源勘探信息支出0.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%，主要是安全生产奖励经费。

5.商业服务业等支出172.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.65%。一是文山州电子商务公共服务中心平台建设经费支出133.95万元；二是“十三五”餐饮规划编制经费和文山三七流通追溯体系运行维护费支出26.32万元；三是省级外贸工作经费支出11.79万元。

6.住房保障支出32.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%，是2017年在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州商务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.7万元，支出决算为12.45万元，完成预算的98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.38万元，完成预算的96.5%；公务接待费支出决算为9.07万元，完成预算的98.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，严格财务制度和财经纪律，不断降低行政运行成本。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年决算数19.18万元减少6.73万元，下降35.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1.59万元（2017年度无支出）；公务用车购置及运行费支出决算减少4.9万元，下降59.18%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降2.58%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革后核定部门编制公务用车一辆，财政核定预算预算经费3.5万元。在实际工作中坚持精打细算，不得突破和超支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.38万元，占27.15%；公务接待费支出9.07万元，占72.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.38万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出3.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量1辆。主要用于保证商务工作运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面开支。

3.公务接待费支出9.07万元。其中：国内接待费支出9.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成商务工作目标任务发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山州商务局2017年机关运行经费支出81.55万元，与上年对比减少102.81万元,主要原因是2016年度把相关项目支出列入机关运行经费支出核算。部门机关运行经费主要用于：

（一）车辆运行、公务接待“三公”经费支出9.47万元；

（二）单位日常旅差费用开支12.69万元；

（三）在职人员车改补贴（其他交通费）支出34.05万元；

（四）工会福利费支出6.84万元；

（五）办公、水电、邮电、会议费等支出18.5万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山州商务局资产总额1574.61万元，其中，流动资产435.61万元，固定资产1139万元。与上年相比，本年资产总额减少281.85万元。其中流动资产减少281.85万元（年末银行存款减少242.55万元、财政应返还额度减少37.05万元、其他应收款减少2.25万元）。

(三)政府采购支出情况

（无）

(四)绩效自评信息情况

1、通过“文山州电子商务公共服务中心”项目的实施，提供电商人才培训、创业孵化、技术咨询、产品展示等方面的服务，促进文山州电子商务事业的加快发展。

2、通过“中越国际商贸旅游交易会”、“对越及周边经贸交流磋商合作经费”等项目实施，进一步提高文山知名度和对外开放水平。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无。

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