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文山壮族苗族自治州水利电力勘察设计院2020年度部门决算

2021-09-24 16:00  来源:  【字体:     打印

文山壮族苗族自治州水利电力勘察设计院

2020年度部门决算

 

目录

第一部分  文山壮族苗族自治州水利电力勘察设计院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  文山壮族苗族自治州水利电力勘察设计院概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据文编办〔2016103号《中共文山州委机构编制办公室关于印发《文山州水务局所属事业单位十定方案》的通知》核定,文山壮族苗族自治州水利电力勘察设计院主要职责任务:

1、水利前期规划

2、水利科学运用研究

3、水利新技术、新工艺及新材料推广运用

4、防汛抗旱救灾技术支撑

5、水利项目勘察设计

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年度文山壮族苗族自治州水利电力勘察设计院在州委、州政府及州水务局党组的正确领导下,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届四中五中全会及省州有关会议精神。紧紧围绕全州水务中心工作,结合本单位实际,切实发挥职能作用,践行忠诚、干净、担当、科学、求实、创新的新时代水利精神,圆满完成了水利项目前期勘设收入工作任务和单位年初制定的各项工作目标任务,各项生产任务稳步推进。

1 公益性任务(8项)。主要有:文山河(湖)岸线保护与利用规划;参与文山州水利基础设施空间布局规划编制;文山州8县(市)大坝安全鉴定;文山州各县(市)十四五农村供水保障规划;文山州8县(市)城乡生活供水保障中长期规划;平远地区今冬明春抗旱应急供水方案;文山州水资源保障利用与用水安全专题研究;脱贫攻坚饮水安全督战工作。

2、州内水利前期工作任务。积极开展拟建重点水源工程前期勘察设计和技施服务工作,开展的各县(市)水利前期工作及推进情况如下:

文山市(7项):(1)前期勘设:完成红甸中型灌区实施方案、乐竜中型灌区实施方案、小河尾水库引蓄水修复应急工程实施方案编制。(2)技施设计服务:摆依寨水库(中型)工程、新马房水库工程、深沟水库工程、 盘龙山水库工程。

砚山县(6项):(1)前期勘设:完成鱼泽坡水库供水管道实施方案、砚山县城乡生活供水管网及配套水源工程方案编制。(2)技施设计服务:拖嘎至阿三龙排水管道工程、六诏水库工程、阿香水库工程、五谷冲水库工程、补佐水库工程。

西畴县(5项):(1)前期勘设:完成蚌谷海子水库试堵方案、鸡街河治理三期工程可研编制。(2)技施设计服务:南昌水库工程、土锅洞水库工程、畴阳河治理三期工程。

麻栗坡县(7项):(1)前期勘设:完成东油水库可研、箐边水库可研编制、城乡一体化供水专债项目。(2)技施设计服务:柳家湾水库工程、新寨水库工程、盘龙河天保段整治工程、八布河八布至达干段治理工程。

马关县(9项):(1)前期勘设:一把伞水库(中型)试堵工程,试堵方案可研通过审查,水文地质专题报告(与岩溶所的合作)已编制完成;阿峨新寨水库、肖家河水库野外勘测完成,正在编制可研;李子坪水库野外勘测完成,可研送审稿编制基本完成。(2)技施设计服务:河边水库(中型)工程、渔塘水库工程、木厂水库工程、田房水库工程、阳文山供水工程。

丘北县(5项):(1)前期勘设:五祖沟水库可研基本完成、拖克水库和响水沟水库可研正在编制中;(2)技施设计服务:红旗水库到树皮引水工程、纳思水库工程。

广南县(5项):(1)前期勘设项目:坝美水库(中型)完成可研送审稿,待审查。(2)技施设计服务项目:昔板河治理工程、新寨水库工程、克海水库工程、者乐水库工程。

富宁县(4项):(1)前期勘设:那洪水库可研编制完成;光辉水库(中型)可研报告经省水利厅审查后已完成修改,在做淹没调查。(2)技施设计服务:那哈水库工程、那耶水库工程。

以上工作中,全州河流岸线保护与规划利用工作成图技术和装备要求较高、时间紧、任务重,接受任务后已及时开展工作;前期勘察设计工作遵从规程规范和业主的意见,有序推进、科学设计;在建项目跟踪问效,有效解决施工过程中遇到的技术问题。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州水利电力勘察设计院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。根据十定方案我院所属类别为公益二类事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

根据十定方案核定文山壮族苗族自治州水利电力勘察设计院事业编制82名。截至20201231日,文山壮族苗族自治州水利电力勘察设计院2020年末实有人员编制71人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制71人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员71人(含参公管理事业人员0人)。2020年度辞职2人,退休2人;

离退休人员32人。其中:离休0人,退休32人;

长期聘用其他编外人员有20人;

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州水利电力勘察设计院2020年度收入合计3,160.04万元。其中:财政拨款收入1,040.05万元,占总收入的32.91%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入1,911.76万元,占总收入的60.5%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入208.23万元,占总收入的6.59%

本年收入与上年收入对比情况及原因分析:2020年收入为3,160.04万元,与20193,490.49万元对比,减少330.45万元,下降9.47%。主要原因是2020年财政拨款收入减少,且受疫情影响,经营业务开展受限,经营收入也较2019年减少。具体如下:

(一)财政拨款收入:2020年财政拨款收入1,040.05万元与上年1,110.66万元对比减少70.61万元,下降6.36%。主要原因是2020年单位做好预算后,财政按照核定公用经费预算金额的90%进行批复,且年末收回2020年福利费时,直接冲减收入。因此财政拨款收入较上年度减少。

(二)经营收入:2020年经营收入1,911.76万元与上年2,247.23万元对比减少335.47万元,下降14.93%主要原因是2020年度发生疫情,经营业务开展受限,水利水电等勘察设计业务市场竞争愈发激烈,单位经营活动受影响。且由于地方财政资金困难,已完成的水利项目资金拨付不到位,致使应收未收的勘察设计费无法收回。因此,2020年经营收入较2019年减少。

(三)其他收入:2020年其他收入208.23万元与上年132.60万元对比增加75.63万元,增长57.04%。主要是2020年我院收到文山州水务局转拨文山州河湖管理范围划定资金200万元,较2019年文山州水务局拨入一河一策报告编制补助经费120万元增加80万元,增长66.67%,因此其他收入较2019年增加。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州水利电力勘察设计院2020年度支出合计3,003.15万元。其中:基本支出1,243.70万元,占总支出的41.41%;项目支出1.00万元,占总支出的0.03%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共1,758.45万元,占总支出的58.56%

本年支出与上年对比情况及原因分析:2020年支出3003.15万元,与20193431.59万元对比,减少428.44万元,下降12.49%。主要原因是由于2020年受疫情影响,经营活动受限,工程项目款项支付减少,开支相应减少。具体如下:

(一)基本支出情况

2020年度用于保障文山壮族苗族自治州水利电力勘察设计院正常运转的日常支出1,243.70万元。与上年1,241.46万元对比增加2.24万元,增长0.18%。主要是由于2019年年底我院新调入2辆公务用车,2020年纳入预算管理,公务用车购置及运行维护费增加,公用经费基本支出相应增加。其中,基本工资、津贴补贴等人员经费支出955.33万元,占基本支出的76.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费288.37万元,占基本支出的23.19%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障文山壮族苗族自治州水利电力勘察设计院完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1万元。与上年0万元对比,增加1万元。主要原因是2020年我院周建兴同志获得文山州首届兴文人才奖,根据财政要求,以项目形式录入预算系统,并已完成表彰奖励经费兑现。2019年无项目支出,因此,2020年项目支出较2019年项目支出增加1万元。

(三)经营支出情况

2020年度经营支出1758.45万元与上年2190.12万元对比减少431.67万元,下降19.71%。主要原因是2020年受疫情影响,经营活动开展受限,工程项目款项支付减少,经营支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州水利电力勘察设计院2020年度一般公共预算财政拨款支出1,040.87万元,占本年支出合计的34.66%。与上年1,108.86万元对比,减少67.99万元,下降6.13%。主要原因是2019年离休人员病逝增发一次性抚恤费,2020年抚恤金减少,且2020年离退休经费开支较2019年减少。因此,2020年度一般公共预算财政拨款支出较2019年相对减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于2020年“兴文人才奖”奖励经费兑现。  

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

8.社会保障和就业(类)支出112.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.82%。主要用于在职员工的基本养老保险缴费支出、离退休经费支出。

9.卫生健康(类)支出77.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.4%。主要用于在职人员的公务员医疗补助支出、事业单位医疗支出、职工工伤保险支出、大病医疗保险支出等社会保障费用的支出。

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

12.农林水(类)支出789.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.81%。主要用于在职员工的基本工资、津贴补贴等人员经费,以及单位的办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费及公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

19.住房保障(类)支出61.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于职工的住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州水利电力勘察设计院2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为12.75万元,支出决算为11.71万元,完成预算的91.84%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为10.5万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.21万元,完成预算的53.78%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,精简开支。且2020年受疫情影响,活动开展受限,业务往来减少,公务接待减少。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019年增加6.53万元,增长126.06%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加7万元,增长200%;公务接待费支出决算减少0.47万元,下降27.98%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是因为2019年年初我院纳入年初预算的公务用车只有一辆,而在年底,根据文公车复〔20196号文件,无偿划拨调入车辆云HBR190、云HFL910。到2019年年底编制公务用车有3辆,实有公务用车3辆。2020年初纳入预算管理的公务用车有3辆,因此,2020年较2019年增加了2辆公务用车的费用,公务用车及运行维护费共计增加了7万元。因此,2020年度我院的一般公共预算财政拨款三公经费支出较2019年增加。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出10.5万元,占89.67%;公务接待费支出1.21万元,占10.33%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.5万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.5万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开拓水利水电勘察设计项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.21万元。其中:

国内接待费支出1.21万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待19批次(其中:外事接待0批次),接待人次231人(其中:外事接待人次0人)。主要用于联系新的工程项目业务,及对接现有项目的技术问题等发生的接待支出。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州水利电力勘察设计院2020年机关运行经费支出0万元,与上年持平。我院属于事业单位,无机关运行经费支出

二、国有资产占用情况

   

截至20201231日,文山壮族苗族自治州水利电力勘察设计院部门资产总额2,092.92万元,其中,流动资产433.97万元,固定资产1,343.93万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产315.02万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少138.52万元,下降6.21%。本年资产总额减少的主要原因是受流动资产的影响,2020年度流动资产较2019年减少529.37万元,下降83.02%。其中固定资产增加99.43万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋234.3平方米,账面原值35.22万元,实现资产使用收入1.70万元。

根据《关于应对新冠肺炎疫情进一步帮扶服务业小微企业和个体工商户缓解房屋租金压力的指导意见》(发改投资规〔2020734)和《云南省人民政府印发关于支持实体经济发展的若干措施的通知》(云政发〔202011)、《云南省人民政府办公厅关于进一步抓好支持实体经济发展若干措施贯彻落实的通知》及云国资财管〔2020125号等文件精神要求。我院切实落实好国有资产减租政策,加大对实体经济发展的支持力度。我单位出租房屋日期为201981-2020630日房租费,应收房租4万元/年。按疫情期间减免房租政策以后,实际收到房租费2.12万元(含增值税0.1万元)。缴纳所涉增值税0.1万元及房产税、城建税等其他税费0.32万元以后, 202010月已将扣除税金以后的房租收入余额1.70万元上缴国库。

三、政府采购支出情况  

 

2020年度,部门政府采购支出总额128.03万元,其中:政府采购货物支出128.03万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额128.03万元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我院在填报2020年部门决算F03表及F04表数据填写有误。其中填报F03表时因公出国出境费预算数为0,当时误填了数据,决算报告及说明无误。现在编制部门决算公开报表及数据,经过检查发现填写有误,现于GK09表中进行因公出国出境费预算数改正。填报F04表非税收入征缴情况表时未将已上缴2019年第四季度利息收入核算进去,却将2020年第四季度还未在当年上缴的利息收入填列进去。上缴国库的非税净利润未填列在决算表非税收入征缴表F04表中,非税收入征缴表填列有误。在填报2020年内控时,发现填列有误,进行更正。在日后的工作中,工作人员定当加强学习和检查,不断提高业务能力,避免此类情况再次发生。

2020年度资产负债变动将对下期及以后财务状况发生重大影响。原因是2016年与文山市水务局签订了《2016年云南省公开置换政府债劵对应债务解除协议》,并签订了补充协议,转入未完工项目资金,我院根据工程项目进度及时清算。截止20201231日文山市龙潭寨等五座病险水闸除险加固工程60万元(按工程进度部份结清),文山市盘龙河下段河道治理工程90万元(按工程进度部份结清),文山市盘龙河上段河道治理工程70万元(按工程进度部份结清),文山市盘龙山水库工程90万元(按工程进度部份结清),以上剩余预拨经费将按工程进度及时清算。

我院是从事水利水电勘察设计的一般纳税人,单位经营收支活动在税务机关的管辖范围之中。实施新政府会计制度以后,财务会计与预算会计并行做账。财政拨款收支由于权责发生制与收付实现制业务活动发生时间节点基本相吻合,因此,财政拨款收支财务会计与预算会计基本无差异。但是,单位自有经营资金产生的水利水电勘察设计经营活动具有不确定性,权责发生制发生的时间与收付实现制发生的时间并不一定都能在同一个会计年度内同时实现,就会造成财务会计与预算会计之间存在一定程度的差异。我院多年来,每年以财务会计为基础,经审计机构审计,企业所得税汇算清缴完毕以后,再将净利润全额上缴给财政。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

文山壮族苗族自治州水利电力勘察设计院无涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

 

               文山壮族苗族自治州水利电力勘察设计院

               2021915

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